对于国泰君安城投宽庭保险性租借住房顽固式基础方法证券投资基金
原始权利东说念主变更净回收资金用途的公告
一、 公募REITs基本信息
国泰君安城投宽庭保险性租借住房顽固式基础方法证券投资
公募 REITs 称呼
基金
公募 REITs 简称 国泰君安城投宽庭保租房 REIT
公募 REITs 代码 508031
基金契约收效日 2023 年 12 月 27 日
基金惩处东说念主称呼 上海国泰君安证券钞票惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法例、《公开募
集基础方法证券投资基金指引（试行）》《上海证券往复所
公开召募基础方法证券投资基金（REITs）业务主义（试
公告依据
行）》《国泰君安城投宽庭保险性租借住房顽固式基础方法证
券投资基金基金契约》《国泰君安城投宽庭保险性租借住房封
闭式基础方法证券投资基金招募阐述书》等法律文献
二、 原始权利东说念主净回收资金承诺及使用情况
国泰君安城投宽庭保险性租借住房顽固式基础方法证券投资基金（以下简称
“国泰君安城投宽庭保租房 REIT”概况“本基金”）于 2023 年 12 月 27 日配置
刊行，本质发售基金总数 30.50 亿元，原始权利东说念主为上海城投房屋租借有限公司
（以下简称“上海城投房屋租借”）。
国泰君安城投宽庭保租房 REIT 到手刊行后，发售基金总数扣除偿还外部债
务、缴征税费及原始权利东说念主计谋配售认购款后，净回收资金净额为 46,019.34 万
元。
原始权利东说念主承诺净回收资金的 60%（含）以上用于九星社区模式、张江社区
（南块）模式及莘北路社区模式或其他经批准答应的租借住房模式培植；不向上
活存量钞票模式，不向上 10%的净回收资金用于补充原始权利东说念主流动资金等。原
始权利东说念主将净回收资金的 90%纳入监管资金，总金额为 414,174,075.76 元（以
下简称“监管资金”），存放于疏淡监管账户中。戒指本论述袒露之日，监管资
金 414,174,075.76 元未投放使用。
三、 原始权利东说念主回收资金用途变更情况
为进一步落实《对于全面鼓励基础方法领域不动产投资相信基金(REITs)项
目常态化刊行的见知》(发改投资〔2024〕1014 号)的条目，加速净回收资金使
用进程及成果，为更好促进存量钞票周转，同期聚会原始权利东说念主投资琢磨休养
等情况，字据国度发改委干系条目，上海城投房屋租借有限公司彭胀了里面有
关审批经过，并于2024年12月12日向国度发展和改造委员会、上海市发展和改
革委员会、中国证券监督惩处委员会上海监管局、上海证券往复所及基金惩处
东说念主提交了回收资金投向变更论述。本次变更后，将净回收资金的90%（监管资金）
用于徐汇区田林街说念244-19地块保险性租借住房（以下简称“馨伴寓模式”）
的模式收购事宜，模式详备信息如下所示。
模式称呼 馨伴寓模式
模式类别 保险性租借住房
区位及边界 本模式中枢钞票位于上海市徐汇区，东
至244-20、244-14B地块，西至蒲汇塘
河，南至244-21地块，北至244-13、
方米，建筑面积65121.37平方米，其中
租借住房建筑面积50010.55平方米。经
上海市徐汇区保险性租借住房责任涵养
小组办公室认定为保险性租借住房。
拟使用召募资金边界（元） 414,174,075.76
原始权利东说念主向基金惩处东说念主提供本次收购干系里面决议文献，并出具承诺函
监管资金专项用于馨伴寓模式对应模式公司的收购，承诺除变更用途外，确保
不会流入商品住宅开辟领域。
四、 对基金份额捏有东说念主权利的影响分析
本次原始权利东说念主变更回收资金投向已彭胀法律讲解的法子，休养后的募投模式符
合回收资金投向。该事项仅波及原始权利东说念主，与本基金偏激他基金份额捏有东说念主无
胜仗关系，因此对本基金的收益分派、钞票净值、往复价钱等基金份额捏有东说念主权
益无本体性影响。
五、 其他阐述事项
戒指当今，本基金投资运作平素，无应袒露而未袒露的谬误信息，基金惩处
东说念主将严格按照法律法例及基金契约的法律讲解进行投资运作，彭胀信息袒露义务。
投资者不错登陆上海国泰君安证券钞票惩处有限公司网站 www.gtjazg.com 或拨
打客户劳动电话 95521 进行干系相干。
六、风险辅导
基金惩处东说念主承诺以敦朴信用、尽力尽职的原则惩处和利用基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前应施展阅读本基金
的基金契约和最新的招募阐述书等法律文献，全面刚毅基础方法基金居品的风险
收益特征，聘用适配本身风险承受才智的基金居品，自行承担投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票惩处有限公司
